最近剛看完《笑傲股市》,試試書中寫的CAN SLIM選股法則看會選到哪些股票
因為網路上免費的篩選工具沒辦法精確抓到特定指標,所以我把標準做了一些微調。
文章目錄
威廉歐尼爾的CAN SLIM
- C 當期盈餘:當期營收或EPS很高,逐步成長
- A 年度盈餘成長率:年度盈餘逐年增加
- N 較新的公司:新公司、新產品或新技術
- S 籌碼:關鍵點位要帶量
- L 產業龍頭:追求強勢股,放棄弱勢股
- I 法人機構:追隨市場領導者,必須有法人買入
- M 市場趨勢:成交量大,但股價並未進一步上漲,可能代表出貨現象
因為美股跟台股的樣本數不一樣,能取得的資料也不同 (台股可以看到籌碼面,美股只能找到近似指標),所以美股跟台股的篩選方式不一致。
篩選標準 | 美股 | 台股 |
---|---|---|
C 當季EPS或每股營收 | 當季EPS成長率 > 25% | 最近兩季EPS QoQ > 20% |
A 年度盈餘增加 | 過去五年EPS年化成長率 > 10% | 近三年EPS成長率平均 > 10% |
N 新產品、新技術 | – | – |
S 籌碼供需 | 內部人持股>20% | 董監持股 > 10% |
L 強勢股 | 近半年股價漲超過50% | 股價大於5日、4週MA |
I 法人買進 | 法人買進標的 | 近10天三大法人買超 > 100張 |
M 市場方向 | – | – |
N (新產品、新技術)跟M (市場方向)沒辦法用篩選器篩選,就留給各位自行判斷
以下篩選純粹是做研究使用,投資請自行考量自身財務能力及投資經驗
簡單說,下面的表格提供讀者參考,有興趣的標的建議再找額外資料佐證,損益自行負責
美股篩選結果
AMEH – Apollo Medical Holdings, Inc.
- 產業:健護
- 市值:4.66 B
- 毛利率:23.3%
- ROE:16.8%
提供醫療跟照護計畫,有點類似醫療管顧公司,為醫院跟醫生提供醫療相關的服務跟協助
平台包含:
- 自動化醫療索賠裁決 – 解決病人告醫生糾紛的時間浪費
- 利用率管理自動化 – 醫院管理自動化,類似工廠生產自動化,優化醫院內部流程
- 人口健康平台 – 護理KPI
CAMT – Camtek Ltd.
- 產業:科技
- 市值:1.51 B
- 毛利率:48.4%
- ROE:16.8%
以色列的光學檢測設備商
光學檢測設備 (AOI)可以應用在半導體及PCB上
公司主要服務半導體行業中端的先進封裝、存儲器、互補金屬氧化物半導體(CMOS)圖像傳感器、微機電傳感器(MEMS)、射頻(RF)
FINV – FinVolution Group
- 產業:金融
- 市值:2.26 B
- 毛利率:80%
- ROE:26.3%
大陸線上消費金融公司
前身為拍拍貸集團有限公司,是一家主要經營線上消費金融平台的中國公司。
該公司的產品和服務包括向借款人提供貸款服務、向個人投資者和機構融資合作夥伴提供投資服務。
去官網看介紹差點沒笑出來,最近中國打壓在美國掛牌的公司,FinVolution官網極力輸誠,就怕下一個是它
MGYR – Magyar Bancorp, Inc.
- 產業:金融
- 市值:82 M
- 毛利率:-
- ROE:7.2%
一間地方儲蓄銀行,業務範圍在紐澤西州提供存款、貸款、投資理財及退休金規劃服務
NTP – Nam Tai Property Inc. (南太地產)
- 產業:不動產
- 市值:803 M
- 毛利率:63.6%
- ROE:18.9%
是一家中國控股公司,透過開發、出租及買賣不動產獲利
公司主要在中國大陸開展業務,土地資源位於中國深圳和無錫
主要項目及物業包括南太創新園、南太科技中心、南太創新谷、無錫設施、南太塘溪科技園及陸家嘴
RILY – B. Riley Financial, Inc.
- 產業:金融
- 市值:1.95 B
- 毛利率:95.4%
- ROE:114.7%
一家獨立的投資銀行,主要業務為資產鑑價、拍賣服務
前身是Great American Group
公司三大部門
- 資本市場部門:為企業、高資產客戶提供一系列投資銀行、企業融資、研究、財富管理、銷售和交易服務
- 拍賣和清算部門:提供直接投資諮詢和融資服務
- 估值與評估部門:為金融機構及投資方提供貸款、併購的估值服務
台股篩選結果
3016 嘉晶
磊晶代工廠、磊晶矽晶圓廠
所生產的磊晶產品應用於各式電子元件及高性能積體電路
3228 金麗科
國內首家專注於設計開發高階省電16 / 32位元微處理器之IC設計公司
主要業務為微控制器IC、嵌入式微處理器及網路單晶片IC等
3624 光頡
薄膜式、積層式及繞線式等高頻電感元件製造廠
是光磊轉投資的公司
4760 勤凱
台灣被動元件導電漿及厚膜導體材料大廠
從事厚膜導體材料的生產及銷售
導電漿料應用廣泛,如:觸控面板、PCB薄膜按鍵開關、IC封裝及太陽能電池等…
產品項目 | 主要應用 |
---|---|
導電銀漿(AG PASTE) | 被動元件、觸控面板、薄膜開關、半導體封裝 |
銀鈀漿(PD/AG PASTE) | 被動元件(電容)、壓電陶瓷 |
銅漿(CU PASTE) | 被動元件(電容) |
鋁漿(AL PASTE) | 太陽能電板 |
6168 宏齊
半導體晶片、發光二極體封裝之研究開發設計
國內知名SMD LED封裝廠,屬於 LED 下游封裝產業
主要產品為表面黏著型(SMD)LED封裝元件
6781 AES-KY
鋰電池模組廠
主要應用於電動自行車、電動摩托車等輕量型電動交通工具及資料中心備用電池
8150 南茂
國內第二大LCD驅動IC封測廠
提供IC半導體後段製程中,記憶體IC、液晶顯示器驅動IC及邏輯/混合訊號IC的封裝及測試方面的服務
8261 富鼎
台灣MOSFET公司,製造電子零組件
產品應用在網路、筆電、手機、LCD等通訊電子產品
8289 泰藝
石英振盪器製造商
石英震盪器是用來產生高精度振盪頻率的一種電子元件,屬於被動元件
應用產品包含電腦、遊戲機、數位電視設備、穿戴式裝置、智慧家居
個人看法
美股 >> CAMT
美股清單中先撇除中國公司FINV跟NTP,因為中國政府最近在打壓,避開不碰
從基本面的角度來看,AMEH純益率太低、MGYR市值太小毛利率又沒資料也剔除
剩下CAMT跟RILY可以考慮,財務數字來看RILY是勝過CAMT的
從線圖來看CAMT遇前低反彈,34.5是個支撐我會考慮進場
RILY才剛開始跌,推測可能要跌到65才有支撐
美股清單中我會挑CAMT投資,投資期間預計3~6個月
台股 >> 嘉晶、南茂
AES-KY先剔除,KY股之前有財報造假事件,加上近三年平均EPS成長率是最低的
台股沒有抓細部財務資料,單就公司介紹跟EPS成長率來看我會挑嘉晶跟南茂
嘉晶是半導體產業鏈最上游,EPS成長率高,股價多頭格局,可以順勢操作
南茂是封測廠,成長率表現也不錯但在清單中普普,技術上股價也是多頭格局沒有拉回
以上內容純屬個人投資想法,並無推薦,如果有考慮投資以上標的請自行斟酌,不負責損益
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